证券代码：002174 证券简称：游族网罗 公告编号：2024-123
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网罗股份有限公司
对于“游族转债”回售的第七次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容确切、准确、完好，莫得作假
记录、误导性酬谢或紧要遗漏。
相等指示：
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“游族转债”握有东说念主可回售部分
粗略一齐未转股的“游族转债”。“游族转债”握有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
握有东说念主本次回售陈诉业务失效。
游族网罗股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于终末两个计息年度，把柄《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条目奏效。
公司把柄《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管引导第 15 号——可调度公司债券》等法律律例的商量规则以及《召募讲明
书》的关联商定，现将“游族转债”回售商量事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况概括
（一）回售条目
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
在本次可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何流畅 30 个
交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券握有东说念主有权将其握
有的可调度公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述交游日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情
形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调理后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“流畅 30 个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游日起再行盘算。
终末两个计息年度可调度公司债券握有东说念主在每年回售条件初度粗犷后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度粗犷回售条件而可调度公司债券握有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并现实回售的，该计息年度不行再愚弄回
售权，可调度公司债券握有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募讲明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“游族转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
盘算可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
把柄关联税收法律律例的商量规则，对于握有“游族转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.232 元/张；对于握有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可
得为 100.290 元/张；对于握有“游族转债”的其他债券握有东说念主，公司不代扣代
缴所得税，回售骨子可得为 100.290 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权益
“游族转债”握有东说念主可回售部分粗略一齐未转股的“游族转债”。“游族转
债”握有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款神情
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》
的关联规则，上市公司应当在粗犷回售条件的次一交游日开市前线路回售公告，
而后在回售期终端前每个交游日线路 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、陈诉时间、回售价钱、回售门径、付款次第、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的终止期限应当不朝上 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述商量回售的公告。
（二）回售事项的陈诉期
愚弄回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售陈诉期内通过深交所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售
陈诉仍是阐发，不行撤消。要是陈诉当日未能陈诉顺利，可于次日连续陈诉（限
陈诉期内）。债券握有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的
无条件毁掉。在回售款划拨日之前，如已陈诉回售的可调度公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付款神情
公司将按前述规则的回售价钱回购“游族转债”，公司托付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的筹买卖务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交游和转股
“游族转债”在回售期内将连续交游，但罢手转股，在团结交游日内，若“游
族转债”握有东说念主发出交游粗略转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务央求
的，按以下限定治理央求：交游粗略转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族网罗股份有限公司
董事会
